有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年7月1日 至 2021年12月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	14,869,979	△9,862	△508,019	△517,881	14,352,097
当期変動額
剰余金の配当
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△1,068		△1,068	△1,068
その他の利益超過分配			△63,972	△63,972	△63,972
当期純利益
当期変動額合計	-	△1,068	△63,972	△65,041	△65,041
当期末残高	※1 14,869,979	△10,931	△571,992	△582,923	14,287,056

			(単位:千円)
	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	480,339	480,339	14,832,437	14,832,437
当期変動額
剰余金の配当	△480,331	△480,331	△480,331	△480,331
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△1,068	△1,068
その他の利益超過分配			△63,972	△63,972
当期純利益	550,324	550,324	550,324	550,324
当期変動額合計	69,993	69,993	4,951	4,951
当期末残高	550,333	550,333	14,837,389	14,837,389

当期(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	14,869,979	△10,931	△571,992	△582,923	14,287,056
当期変動額
新投資口の発行	4,855,576				4,855,576
剰余金の配当
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△1,221		△1,221	△1,221
その他の利益超過分配			△47,636	△47,636	△47,636
当期純利益
当期変動額合計	4,855,576	△1,221	△47,636	△48,857	4,806,718
当期末残高	※1 19,725,556	△12,152	△619,628	△631,781	19,093,775

			(単位:千円)
	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	550,333	550,333	14,837,389	14,837,389
当期変動額
新投資口の発行			4,855,576	4,855,576
剰余金の配当	△550,258	△550,258	△550,258	△550,258
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△1,221	△1,221
その他の利益超過分配			△47,636	△47,636
当期純利益	692,184	692,184	692,184	692,184
当期変動額合計	141,926	141,926	4,948,644	4,948,644
当期末残高	692,259	692,259	19,786,034	19,786,034