有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,785,921,703 |
| 未収入金 | 70,582,542 |
| 流動資産合計 | 3,856,504,245 |
| 資産合計 | 3,856,504,245 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 70,582,542 |
| 未払受託者報酬 | 1,835,762 |
| 未払委託者報酬 | 41,960,233 |
| その他未払費用 | 1,995,389 |
| 流動負債合計 | 116,373,926 |
| 負債合計 | 116,373,926 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,812,053,940 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 928,076,379 |
| (分配準備積立金) | 900,292,714 |
| 元本等合計 | 3,740,130,319 |
| 純資産合計 | 3,740,130,319 |
| 負債純資産合計 | 3,856,504,245 |
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