有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 6月20日現在) | 第8期 (2024年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,740,176,287 | 1,544,336,588 |
| 未収入金 | 25,287,960 | 425,623 |
| 流動資産合計 | 1,765,464,247 | 1,544,762,211 |
| 資産合計 | 1,765,464,247 | 1,544,762,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,287,960 | 425,623 |
| 未払受託者報酬 | 652,063 | 571,683 |
| 未払委託者報酬 | 14,904,208 | 13,066,851 |
| その他未払費用 | 931,399 | 816,564 |
| 流動負債合計 | 41,775,630 | 14,880,721 |
| 負債合計 | 41,775,630 | 14,880,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 819,967,412 | 641,642,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 903,721,205 | 888,238,563 |
| (分配準備積立金) | 390,711,430 | 476,076,188 |
| 元本等合計 | 1,723,688,617 | 1,529,881,490 |
| 純資産合計 | 1,723,688,617 | 1,529,881,490 |
| 負債純資産合計 | 1,765,464,247 | 1,544,762,211 |
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