有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 6月20日現在) | 第7期 (2023年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,945,900,637 | 1,740,176,287 |
| 未収入金 | 932,387 | 25,287,960 |
| 流動資産合計 | 1,946,833,024 | 1,765,464,247 |
| 資産合計 | 1,946,833,024 | 1,765,464,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 932,387 | 25,287,960 |
| 未払受託者報酬 | 823,416 | 652,063 |
| 未払委託者報酬 | 18,820,874 | 14,904,208 |
| その他未払費用 | 1,176,190 | 931,399 |
| 流動負債合計 | 21,752,867 | 41,775,630 |
| 負債合計 | 21,752,867 | 41,775,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,030,446,791 | 819,967,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 894,633,366 | 903,721,205 |
| (分配準備積立金) | 383,103,596 | 390,711,430 |
| 元本等合計 | 1,925,080,157 | 1,723,688,617 |
| 純資産合計 | 1,925,080,157 | 1,723,688,617 |
| 負債純資産合計 | 1,946,833,024 | 1,765,464,247 |
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