有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 6月20日現在) | 第4期 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,037,016,280 | 2,852,635,187 |
| 未収入金 | 30,671,498 | 28,831,227 |
| 流動資産合計 | 3,067,687,778 | 2,881,466,414 |
| 資産合計 | 3,067,687,778 | 2,881,466,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,671,498 | 28,831,227 |
| 未払受託者報酬 | 1,352,272 | 1,059,618 |
| 未払委託者報酬 | 30,909,155 | 24,219,888 |
| その他未払費用 | 1,860,444 | 1,297,941 |
| 流動負債合計 | 64,793,369 | 55,408,674 |
| 負債合計 | 64,793,369 | 55,408,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,109,829,890 | 1,958,789,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 893,064,519 | 867,268,259 |
| (分配準備積立金) | 285,838,275 | 192,572,853 |
| 元本等合計 | 3,002,894,409 | 2,826,057,740 |
| 純資産合計 | 3,002,894,409 | 2,826,057,740 |
| 負債純資産合計 | 3,067,687,778 | 2,881,466,414 |
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