有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 6月22日現在) | 第5期 (2021年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,852,635,187 | 2,710,293,727 |
| 未収入金 | 28,831,227 | 10,258,224 |
| 流動資産合計 | 2,881,466,414 | 2,720,551,951 |
| 資産合計 | 2,881,466,414 | 2,720,551,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,831,227 | 10,258,224 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,618 | 979,617 |
| 未払委託者報酬 | 24,219,888 | 22,391,246 |
| その他未払費用 | 1,297,941 | 1,399,342 |
| 流動負債合計 | 55,408,674 | 35,028,429 |
| 負債合計 | 55,408,674 | 35,028,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,958,789,481 | 1,349,542,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 867,268,259 | 1,335,980,692 |
| (分配準備積立金) | 192,572,853 | 518,245,214 |
| 元本等合計 | 2,826,057,740 | 2,685,523,522 |
| 純資産合計 | 2,826,057,740 | 2,685,523,522 |
| 負債純資産合計 | 2,881,466,414 | 2,720,551,951 |
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