有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 6月20日現在) | 第9期 (2025年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,544,336,588 | 1,374,132,803 |
| 未収入金 | 425,623 | 22,253 |
| 流動資産合計 | 1,544,762,211 | 1,374,155,056 |
| 資産合計 | 1,544,762,211 | 1,374,155,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 425,623 | 22,253 |
| 未払受託者報酬 | 571,683 | 514,115 |
| 未払委託者報酬 | 13,066,851 | 11,751,053 |
| その他未払費用 | 816,564 | 734,322 |
| 流動負債合計 | 14,880,721 | 13,021,743 |
| 負債合計 | 14,880,721 | 13,021,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 641,642,927 | 562,733,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 888,238,563 | 798,400,287 |
| (分配準備積立金) | 476,076,188 | 427,211,491 |
| 元本等合計 | 1,529,881,490 | 1,361,133,313 |
| 純資産合計 | 1,529,881,490 | 1,361,133,313 |
| 負債純資産合計 | 1,544,762,211 | 1,374,155,056 |
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