- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/21-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 6月20日現在) | 第10期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,374,132,803 | 1,796,212,220 |
| 未収入金 | 22,253 | 19,936,656 |
| 流動資産合計 | 1,374,155,056 | 1,816,148,876 |
| 資産合計 | 1,374,155,056 | 1,816,148,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,253 | 19,936,656 |
| 未払受託者報酬 | 514,115 | 627,081 |
| 未払委託者報酬 | 11,751,053 | 14,333,327 |
| その他未払費用 | 734,322 | 827,686 |
| 流動負債合計 | 13,021,743 | 35,724,750 |
| 負債合計 | 13,021,743 | 35,724,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,733,026 | 453,867,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 798,400,287 | 1,326,556,866 |
| (分配準備積立金) | 427,211,491 | 979,524,988 |
| 元本等合計 | 1,361,133,313 | 1,780,424,126 |
| 純資産合計 | 1,361,133,313 | 1,780,424,126 |
| 負債純資産合計 | 1,374,155,056 | 1,816,148,876 |
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