有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 6月20日現在) | 第3期 (2019年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,690,572,548 | 3,037,016,280 |
| 未収入金 | 23,142,725 | 30,671,498 |
| 流動資産合計 | 6,713,715,273 | 3,067,687,778 |
| 資産合計 | 6,713,715,273 | 3,067,687,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,142,725 | 30,671,498 |
| 未払受託者報酬 | 2,542,994 | 1,352,272 |
| 未払委託者報酬 | 58,125,507 | 30,909,155 |
| その他未払費用 | 2,718,376 | 1,860,444 |
| 流動負債合計 | 86,529,602 | 64,793,369 |
| 負債合計 | 86,529,602 | 64,793,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,452,118,618 | 2,109,829,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,175,067,053 | 893,064,519 |
| (分配準備積立金) | 619,844,420 | 285,838,275 |
| 元本等合計 | 6,627,185,671 | 3,002,894,409 |
| 純資産合計 | 6,627,185,671 | 3,002,894,409 |
| 負債純資産合計 | 6,713,715,273 | 3,067,687,778 |
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