有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2017年8月1日 至 2018年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	58,350,540	△54,432	58,296,108	1,151,857	1,151,857	59,447,965	59,447,965
当期変動額
利益超過分配		△45,696	△45,696			△45,696	△45,696
剰余金の配当				△1,151,808	△1,151,808	△1,151,808	△1,151,808
当期純利益				1,184,480	1,184,480	1,184,480	1,184,480
当期変動額合計	-	△45,696	△45,696	32,672	32,672	△13,023	△13,023
当期末残高	※1 58,350,540	△100,128	58,250,412	1,184,529	1,184,529	59,434,941	59,434,941

当期(自 2018年2月1日 至 2018年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	58,350,540	△100,128	58,250,412	1,184,529	1,184,529	59,434,941	59,434,941
当期変動額
新投資口の発行	13,770,159		13,770,159			13,770,159	13,770,159
利益超過分配		△61,600	△61,600			△61,600	△61,600
剰余金の配当				△1,184,512	△1,184,512	△1,184,512	△1,184,512
当期純利益				1,444,466	1,444,466	1,444,466	1,444,466
当期変動額合計	13,770,159	△61,600	13,708,559	259,954	259,954	13,968,514	13,968,514
当期末残高	※1 72,120,699	△161,728	71,958,971	1,444,484	1,444,484	73,403,456	73,403,456