有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年8月1日 至 2020年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	107,416,211	△334,370	107,081,840	2,202,626	2,202,626	109,284,466	109,284,466
当期変動額
利益超過分配		△259,615	△259,615			△259,615	△259,615
剰余金の配当				△2,202,369	△2,202,369	△2,202,369	△2,202,369
当期純利益				2,237,816	2,237,816	2,237,816	2,237,816
当期変動額合計	-	△259,615	△259,615	35,447	35,447	△224,167	△224,167
当期末残高	※1 107,416,211	△593,985	106,822,225	2,238,074	2,238,074	109,060,299	109,060,299

当期(自 2020年2月1日 至 2020年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	107,416,211	△593,985	106,822,225	2,238,074	2,238,074	109,060,299	109,060,299
当期変動額
新投資口の発行	29,727,512		29,727,512			29,727,512	29,727,512
利益超過分配		△257,341	△257,341			△257,341	△257,341
剰余金の配当				△2,237,995	△2,237,995	△2,237,995	△2,237,995
当期純利益				2,734,339	2,734,339	2,734,339	2,734,339
当期変動額合計	29,727,512	△257,341	29,470,171	496,344	496,344	29,966,515	29,966,515
当期末残高	※1 137,143,723	△851,326	136,292,396	2,734,419	2,734,419	139,026,815	139,026,815