有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2020年8月1日 至 2021年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	137,143,723	△851,326	136,292,396	2,734,419	2,734,419	139,026,815	139,026,815
当期変動額
新投資口の発行	48,218,511		48,218,511			48,218,511	48,218,511
利益超過分配		△342,657	△342,657			△342,657	△342,657
剰余金の配当				△2,734,200	△2,734,200	△2,734,200	△2,734,200
当期純利益				3,579,503	3,579,503	3,579,503	3,579,503
当期変動額合計	48,218,511	△342,657	47,875,854	845,303	845,303	48,721,157	48,721,157
当期末残高	※1 185,362,234	△1,193,983	184,168,250	3,579,722	3,579,722	187,747,973	187,747,973

当期(自 2021年2月1日 至 2021年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	185,362,234	△1,193,983	184,168,250	3,579,722	3,579,722	187,747,973	187,747,973
当期変動額
利益超過分配		△368,018	△368,018			△368,018	△368,018
剰余金の配当				△3,579,368	△3,579,368	△3,579,368	△3,579,368
当期純利益				3,708,018	3,708,018	3,708,018	3,708,018
当期変動額合計	-	△368,018	△368,018	128,650	128,650	△239,367	△239,367
当期末残高	※1 185,362,234	△1,562,001	183,800,232	3,708,373	3,708,373	187,508,606	187,508,606