有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年2月1日 至 2018年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	58,350,540	△100,128	58,250,412	1,184,529	1,184,529	59,434,941	59,434,941
当期変動額
新投資口の発行	13,770,159		13,770,159			13,770,159	13,770,159
利益超過分配		△61,600	△61,600			△61,600	△61,600
剰余金の配当				△1,184,512	△1,184,512	△1,184,512	△1,184,512
当期純利益				1,444,466	1,444,466	1,444,466	1,444,466
当期変動額合計	13,770,159	△61,600	13,708,559	259,954	259,954	13,968,514	13,968,514
当期末残高	※1 72,120,699	△161,728	71,958,971	1,444,484	1,444,484	73,403,456	73,403,456

当期(自 2018年8月1日 至 2019年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	72,120,699	△161,728	71,958,971	1,444,484	1,444,484	73,403,456	73,403,456
当期変動額
利益超過分配		△88,029	△88,029			△88,029	△88,029
剰余金の配当				△1,444,468	△1,444,468	△1,444,468	△1,444,468
当期純利益				1,519,723	1,519,723	1,519,723	1,519,723
当期変動額合計	-	△88,029	△88,029	75,254	75,254	△12,774	△12,774
当期末残高	※1 72,120,699	△249,757	71,870,942	1,519,739	1,519,739	73,390,682	73,390,682