有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/08/01-2023/01/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年2月1日 至 2022年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	185,362,234	△2,089,909	183,272,324	3,741,033	3,741,033	187,013,357	187,013,357
当期変動額
新投資口の発行	17,937,584		17,937,584			17,937,584	17,937,584
利益超過分配		△538,206	△538,206			△538,206	△538,206
剰余金の配当				△3,740,884	△3,740,884	△3,740,884	△3,740,884
当期純利益				4,165,159	4,165,159	4,165,159	4,165,159
当期変動額合計	17,937,584	△538,206	17,399,378	424,275	424,275	17,823,653	17,823,653
当期末残高	※1 203,299,818	△2,628,115	200,671,702	4,165,308	4,165,308	204,837,011	204,837,011

当期(自 2022年8月1日 至 2023年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	203,299,818	△2,628,115	200,671,702	4,165,308	4,165,308	204,837,011	204,837,011
当期変動額
利益超過分配		△646,272	△646,272			△646,272	△646,272
剰余金の配当				△4,165,056	△4,165,056	△4,165,056	△4,165,056
当期純利益				4,205,227	4,205,227	4,205,227	4,205,227
当期変動額合計	-	△646,272	△646,272	40,171	40,171	△606,100	△606,100
当期末残高	※1 203,299,818	△3,274,387	200,025,430	4,205,480	4,205,480	204,230,910	204,230,910