有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年12月15日現在) | 第2期 (平成29年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,344,836 | 32,962,615 | |||
| コール・ローン | 69,287,686 | 82,169,721 | |||
| 特殊債券 | 662,747,625 | 624,104,256 | |||
| 社債券 | 4,055,001,453 | 3,700,367,152 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 67,674,285 | |||
| 未収利息 | 43,302,706 | 40,421,380 | |||
| 前払費用 | 7,319,007 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,842,003,313 | 4,547,699,409 | |||
| 資産合計 | 4,842,003,313 | 4,547,699,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 357,784,909 | - | |||
| 未払金 | 7,288,711 | 21,974,722 | |||
| 未払収益分配金 | 14,007,273 | 9,203,757 | |||
| 未払解約金 | - | 977,345 | |||
| 未払受託者報酬 | 540,070 | 720,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,401,852 | 19,209,041 | |||
| 未払利息 | 94 | 112 | |||
| 流動負債合計 | 394,022,909 | 52,085,319 | |||
| 負債合計 | 394,022,909 | 52,085,319 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,669,091,015 | 4,601,878,929 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △221,110,611 | △106,264,839 | |||
| (分配準備積立金) | 34,545,360 | 88,748,438 | |||
| 元本等合計 | 4,447,980,404 | 4,495,614,090 | |||
| 純資産合計 | 4,447,980,404 | 4,495,614,090 | |||
| 負債純資産合計 | 4,842,003,313 | 4,547,699,409 | |||
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