有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年12月16日現在) | 第8期 (2020年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 49,736 | 45,223 | |||
| コール・ローン | 73,788,416 | 182,214,586 | |||
| 特殊債券 | 525,967,692 | 497,886,856 | |||
| 社債券 | 2,667,429,232 | 2,230,931,865 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 62,875,885 | |||
| 未収入金 | 1,595 | 598,395 | |||
| 未収利息 | 33,071,877 | 24,002,297 | |||
| 流動資産合計 | 3,300,308,548 | 2,998,555,107 | |||
| 資産合計 | 3,300,308,548 | 2,998,555,107 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 68,949,458 | 192,045 | |||
| 未払金 | 2,206,165 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,633,988 | 1,494,422 | |||
| 未払解約金 | - | 27,424,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 539,937 | 506,048 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,398,180 | 13,494,490 | |||
| 未払利息 | 101 | 249 | |||
| 流動負債合計 | 87,727,829 | 43,111,294 | |||
| 負債合計 | 87,727,829 | 43,111,294 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,267,977,725 | 2,988,845,487 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,397,006 | △33,401,674 | |||
| (分配準備積立金) | 263,803,929 | 270,653,748 | |||
| 元本等合計 | 3,212,580,719 | 2,955,443,813 | |||
| 純資産合計 | 3,212,580,719 | 2,955,443,813 | |||
| 負債純資産合計 | 3,300,308,548 | 2,998,555,107 | |||
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