有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年6月17日現在) | 第7期 (2019年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 54,902 | 49,736 | |||
| コール・ローン | 71,252,371 | 73,788,416 | |||
| 特殊債券 | 520,512,968 | 525,967,692 | |||
| 社債券 | 2,743,527,069 | 2,667,429,232 | |||
| 派生商品評価勘定 | 47,327,959 | - | |||
| 未収入金 | 1,237,349 | 1,595 | |||
| 未収利息 | 31,364,973 | 33,071,877 | |||
| 流動資産合計 | 3,415,277,591 | 3,300,308,548 | |||
| 資産合計 | 3,415,277,591 | 3,300,308,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 68,949,458 | |||
| 未払金 | - | 2,206,165 | |||
| 未払収益分配金 | 1,750,680 | 1,633,988 | |||
| 未払受託者報酬 | 563,595 | 539,937 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,029,333 | 14,398,180 | |||
| 未払利息 | 97 | 101 | |||
| 流動負債合計 | 17,343,705 | 87,727,829 | |||
| 負債合計 | 17,343,705 | 87,727,829 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,501,361,914 | 3,267,977,725 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,428,028 | △55,397,006 | |||
| (分配準備積立金) | 241,742,482 | 263,803,929 | |||
| 元本等合計 | 3,397,933,886 | 3,212,580,719 | |||
| 純資産合計 | 3,397,933,886 | 3,212,580,719 | |||
| 負債純資産合計 | 3,415,277,591 | 3,300,308,548 | |||
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