有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年6月15日現在) | 第9期 (2020年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 45,223 | 523,220 | |||
| コール・ローン | 182,214,586 | 107,937,983 | |||
| 特殊債券 | 497,886,856 | 481,328,574 | |||
| 社債券 | 2,230,931,865 | 2,084,088,519 | |||
| 派生商品評価勘定 | 62,875,885 | 18,472,032 | |||
| 未収入金 | 598,395 | 503,479 | |||
| 未収利息 | 24,002,297 | 25,974,156 | |||
| 流動資産合計 | 2,998,555,107 | 2,718,827,963 | |||
| 資産合計 | 2,998,555,107 | 2,718,827,963 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 192,045 | - | |||
| 未払金 | - | 20,136 | |||
| 未払収益分配金 | 1,494,422 | 1,347,777 | |||
| 未払解約金 | 27,424,040 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 506,048 | 467,469 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,494,490 | 12,465,763 | |||
| 未払利息 | 249 | 147 | |||
| 流動負債合計 | 43,111,294 | 14,301,292 | |||
| 負債合計 | 43,111,294 | 14,301,292 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,988,845,487 | 2,695,555,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,401,674 | 8,970,840 | |||
| (分配準備積立金) | 270,653,748 | 273,611,711 | |||
| 元本等合計 | 2,955,443,813 | 2,704,526,671 | |||
| 純資産合計 | 2,955,443,813 | 2,704,526,671 | |||
| 負債純資産合計 | 2,998,555,107 | 2,718,827,963 | |||
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