有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成30年6月15日現在) | 第5期 (平成30年12月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 30,521,397 | 88,116 | |||
| コール・ローン | 44,491,768 | 51,292,439 | |||
| 特殊債券 | 622,814,042 | 575,393,874 | |||
| 社債券 | 3,322,337,004 | 2,967,272,427 | |||
| 未収利息 | 37,098,503 | 39,299,680 | |||
| 前払費用 | 1,848,542 | 221,159 | |||
| 流動資産合計 | 4,059,111,256 | 3,633,567,695 | |||
| 資産合計 | 4,059,111,256 | 3,633,567,695 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,605,640 | 29,971,500 | |||
| 未払金 | - | 918,805 | |||
| 未払収益分配金 | 2,129,436 | 1,911,398 | |||
| 未払解約金 | 2,360,247 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 675,446 | 627,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,011,851 | 16,737,218 | |||
| 未払利息 | 60 | 70 | |||
| 流動負債合計 | 32,782,680 | 50,166,641 | |||
| 負債合計 | 32,782,680 | 50,166,641 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,258,873,297 | 3,822,796,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △232,544,721 | △239,395,454 | |||
| (分配準備積立金) | 183,402,623 | 211,470,752 | |||
| 元本等合計 | 4,026,328,576 | 3,583,401,054 | |||
| 純資産合計 | 4,026,328,576 | 3,583,401,054 | |||
| 負債純資産合計 | 4,059,111,256 | 3,633,567,695 | |||
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