有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年12月15日現在) | 第4期 (平成30年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 45,915 | 30,521,397 | |||
| コール・ローン | 44,896,966 | 44,491,768 | |||
| 特殊債券 | 549,114,728 | 622,814,042 | |||
| 社債券 | 3,736,048,813 | 3,322,337,004 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,346,730 | - | |||
| 未収入金 | 1,958,574 | - | |||
| 未収利息 | 45,037,839 | 37,098,503 | |||
| 前払費用 | - | 1,848,542 | |||
| 流動資産合計 | 4,384,449,565 | 4,059,111,256 | |||
| 資産合計 | 4,384,449,565 | 4,059,111,256 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,605,640 | |||
| 未払金 | 83,691 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,486,253 | 2,129,436 | |||
| 未払解約金 | 4,797,041 | 2,360,247 | |||
| 未払受託者報酬 | 722,573 | 675,446 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,268,507 | 18,011,851 | |||
| 未払利息 | 61 | 60 | |||
| 流動負債合計 | 29,358,126 | 32,782,680 | |||
| 負債合計 | 29,358,126 | 32,782,680 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,486,253,998 | 4,258,873,297 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,162,559 | △232,544,721 | |||
| (分配準備積立金) | 139,007,325 | 183,402,623 | |||
| 元本等合計 | 4,355,091,439 | 4,026,328,576 | |||
| 純資産合計 | 4,355,091,439 | 4,026,328,576 | |||
| 負債純資産合計 | 4,384,449,565 | 4,059,111,256 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
