有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年12月17日現在) | 第6期 (2019年6月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 88,116 | 54,902 | |||
| コール・ローン | 51,292,439 | 71,252,371 | |||
| 特殊債券 | 575,393,874 | 520,512,968 | |||
| 社債券 | 2,967,272,427 | 2,743,527,069 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 47,327,959 | |||
| 未収入金 | - | 1,237,349 | |||
| 未収利息 | 39,299,680 | 31,364,973 | |||
| 前払費用 | 221,159 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,633,567,695 | 3,415,277,591 | |||
| 資産合計 | 3,633,567,695 | 3,415,277,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 29,971,500 | - | |||
| 未払金 | 918,805 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,911,398 | 1,750,680 | |||
| 未払受託者報酬 | 627,650 | 563,595 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,737,218 | 15,029,333 | |||
| 未払利息 | 70 | 97 | |||
| 流動負債合計 | 50,166,641 | 17,343,705 | |||
| 負債合計 | 50,166,641 | 17,343,705 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,822,796,508 | 3,501,361,914 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △239,395,454 | △103,428,028 | |||
| (分配準備積立金) | 211,470,752 | 241,742,482 | |||
| 元本等合計 | 3,583,401,054 | 3,397,933,886 | |||
| 純資産合計 | 3,583,401,054 | 3,397,933,886 | |||
| 負債純資産合計 | 3,633,567,695 | 3,415,277,591 | |||
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