有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年6月15日現在) | 第3期 (平成29年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 32,962,615 | 45,915 | |||
| コール・ローン | 82,169,721 | 44,896,966 | |||
| 特殊債券 | 624,104,256 | 549,114,728 | |||
| 社債券 | 3,700,367,152 | 3,736,048,813 | |||
| 派生商品評価勘定 | 67,674,285 | 7,346,730 | |||
| 未収入金 | - | 1,958,574 | |||
| 未収利息 | 40,421,380 | 45,037,839 | |||
| 流動資産合計 | 4,547,699,409 | 4,384,449,565 | |||
| 資産合計 | 4,547,699,409 | 4,384,449,565 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 21,974,722 | 83,691 | |||
| 未払収益分配金 | 9,203,757 | 4,486,253 | |||
| 未払解約金 | 977,345 | 4,797,041 | |||
| 未払受託者報酬 | 720,342 | 722,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,209,041 | 19,268,507 | |||
| 未払利息 | 112 | 61 | |||
| 流動負債合計 | 52,085,319 | 29,358,126 | |||
| 負債合計 | 52,085,319 | 29,358,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,601,878,929 | 4,486,253,998 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,264,839 | △131,162,559 | |||
| (分配準備積立金) | 88,748,438 | 139,007,325 | |||
| 元本等合計 | 4,495,614,090 | 4,355,091,439 | |||
| 純資産合計 | 4,495,614,090 | 4,355,091,439 | |||
| 負債純資産合計 | 4,547,699,409 | 4,384,449,565 | |||
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