有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,037,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 648,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,389,186円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,027,328口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0327円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,632,205,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,048,442,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,583,762,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,469,304,587口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7356円 |
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