有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/22-2024/04/22)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,781,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,317,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3854円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,727,411,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,938,545,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,788,866,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,744,570,873口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3800円 |
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