有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,844,197,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,983,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,837,214,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,308,205,161口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4044円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 205,902,063,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,684,864,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,217,199,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,307,692,674口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3935円 |
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