有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)
| 平成31年4月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,414,287,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,857,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,408,430,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,160,509,057口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2136円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成31年4月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,941,999,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,080,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,321,919,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,246,659,520口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0510円 |
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