有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,188,062,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,153,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,179,908,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,536,885,727口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4184円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,922,449,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,622,564,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,299,885,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,896,561,797口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4106円 |
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