有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 604,694,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,949,716円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,744,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 563,523,602口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0696円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,721,487,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,474,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,548,012,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,056,021,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8026円 |
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