有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,380,848,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,266,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,377,582,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,321,087,644口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0428円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,339,666,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,824,284,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,515,381,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,437,908,217口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7672円 |
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