有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/22-2023/04/21)

【提出】
2023/07/21 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額2,823,200,771円
Ⅱ 負債総額11,698,985円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,811,501,786円
Ⅳ 発行済数量2,036,504,937口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3806円

(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額208,875,799,222円
Ⅱ 負債総額2,084,101,782円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)206,791,697,440円
Ⅳ 発行済数量87,640,824,532口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3595円

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