有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成29年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 778,252 |
| コール・ローン | 8,292,537 |
| 投資信託受益証券 | 81,312,851 |
| 投資証券 | 128,842,389 |
| 派生商品評価勘定 | 646,721 |
| その他未収収益 | 5,397 |
| 流動資産合計 | 219,878,147 |
| 資産合計 | 219,878,147 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,053,776 |
| 未払受託者報酬 | 16,229 |
| 未払委託者報酬 | 584,232 |
| 未払利息 | 22 |
| その他未払費用 | 120,173 |
| 流動負債合計 | 2,774,432 |
| 負債合計 | 2,774,432 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 205,377,691 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,726,024 |
| (分配準備積立金) | 10,557,385 |
| 元本等合計 | 217,103,715 |
| 純資産合計 | 217,103,715 |
| 負債純資産合計 | 219,878,147 |
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