有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年 7月10日現在 | 第3期 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,148,999 | 1,599,199 |
| コール・ローン | 6,572,190 | 18,804,000 |
| 投資信託受益証券 | 110,425,860 | 112,101,349 |
| 投資証券 | 169,442,143 | 176,742,350 |
| 派生商品評価勘定 | - | 360,366 |
| 未収入金 | 14,147,001 | 4,457 |
| その他未収収益 | 10,807 | 9,606 |
| 流動資産合計 | 301,747,000 | 309,621,327 |
| 資産合計 | 301,747,000 | 309,621,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,757,916 | 774 |
| 未払金 | 58,932 | - |
| 未払収益分配金 | 2,679,974 | 2,624,155 |
| 未払解約金 | 2,051,027 | - |
| 未払受託者報酬 | 41,306 | 40,855 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,057 | 1,470,723 |
| 未払利息 | 18 | 51 |
| その他未払費用 | 305,928 | 302,570 |
| 流動負債合計 | 8,382,158 | 4,439,128 |
| 負債合計 | 8,382,158 | 4,439,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,997,437 | 262,415,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,367,405 | 42,766,686 |
| (分配準備積立金) | 18,105,913 | 32,985,066 |
| 元本等合計 | 293,364,842 | 305,182,199 |
| 純資産合計 | 293,364,842 | 305,182,199 |
| 負債純資産合計 | 301,747,000 | 309,621,327 |
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