有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2020年 7月10日現在 | 第9期 2021年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,399,146 | 3,545,996 |
| コール・ローン | 8,256,850 | 15,012,579 |
| 投資信託受益証券 | 60,394,177 | 52,344,593 |
| 投資証券 | 82,919,096 | 72,165,165 |
| その他未収収益 | 4,407 | 4,190 |
| 流動資産合計 | 154,973,676 | 143,072,523 |
| 資産合計 | 154,973,676 | 143,072,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81,144 | 335,886 |
| 未払収益分配金 | 1,411,323 | 1,177,669 |
| 未払解約金 | 100 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,052 | 20,113 |
| 未払委託者報酬 | 758,017 | 723,779 |
| 未払利息 | 22 | 41 |
| その他未払費用 | 153,088 | 146,172 |
| 流動負債合計 | 2,424,746 | 2,403,660 |
| 負債合計 | 2,424,746 | 2,403,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,132,301 | 117,766,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,416,629 | 22,901,937 |
| (分配準備積立金) | 15,345,817 | 17,878,705 |
| 元本等合計 | 152,548,930 | 140,668,863 |
| 純資産合計 | 152,548,930 | 140,668,863 |
| 負債純資産合計 | 154,973,676 | 143,072,523 |
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