有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2023年 1月10日現在 | 第14期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,485,975 | 280,241 |
| コール・ローン | 7,293,016 | 6,393,168 |
| 投資信託受益証券 | 48,315,062 | 49,370,982 |
| 投資証券 | 67,555,865 | 68,558,840 |
| 派生商品評価勘定 | 15,669 | 46,012 |
| 未収配当金 | 37,783 | 66,601 |
| その他未収収益 | 3,941 | 3,652 |
| 流動資産合計 | 124,707,311 | 124,719,496 |
| 資産合計 | 124,707,311 | 124,719,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,129 | - |
| 未払収益分配金 | 982,551 | 940,040 |
| 未払解約金 | 61 | 23 |
| 未払受託者報酬 | 17,554 | 16,725 |
| 未払委託者報酬 | 631,853 | 602,262 |
| 未払利息 | 19 | 17 |
| その他未払費用 | 127,601 | 121,615 |
| 流動負債合計 | 1,769,768 | 1,680,682 |
| 負債合計 | 1,769,768 | 1,680,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,255,112 | 94,004,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,682,431 | 29,034,755 |
| (分配準備積立金) | 21,309,450 | 19,106,634 |
| 元本等合計 | 122,937,543 | 123,038,814 |
| 純資産合計 | 122,937,543 | 123,038,814 |
| 負債純資産合計 | 124,707,311 | 124,719,496 |
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