有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2019年 7月10日現在 | 第7期 2020年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,692,260 | 3,107,047 |
| コール・ローン | 15,937,795 | 15,578,144 |
| 投資信託受益証券 | 87,294,781 | 67,200,039 |
| 投資証券 | 119,385,821 | 91,992,230 |
| その他未収収益 | 7,159 | 5,859 |
| 流動資産合計 | 225,317,816 | 177,883,319 |
| 資産合計 | 225,317,816 | 177,883,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 890,221 | 109,254 |
| 未払金 | 13,067 | - |
| 未払収益分配金 | 1,925,207 | 1,505,612 |
| 未払解約金 | 5,945,683 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,544 | 27,266 |
| 未払委託者報酬 | 1,135,671 | 981,555 |
| 未払利息 | 43 | 42 |
| その他未払費用 | 233,625 | 199,959 |
| 流動負債合計 | 10,175,061 | 2,823,688 |
| 負債合計 | 10,175,061 | 2,823,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,520,731 | 150,561,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,622,024 | 24,498,407 |
| (分配準備積立金) | 22,884,555 | 18,171,874 |
| 元本等合計 | 215,142,755 | 175,059,631 |
| 純資産合計 | 215,142,755 | 175,059,631 |
| 負債純資産合計 | 225,317,816 | 177,883,319 |
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