有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2019年 1月10日現在 | 第6期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,068,054 | 2,692,260 |
| コール・ローン | 7,334,173 | 15,937,795 |
| 投資信託受益証券 | 91,641,456 | 87,294,781 |
| 投資証券 | 138,599,660 | 119,385,821 |
| 派生商品評価勘定 | 2,016,310 | - |
| 未収入金 | 167,847 | - |
| その他未収収益 | 8,167 | 7,159 |
| 流動資産合計 | 241,835,667 | 225,317,816 |
| 資産合計 | 241,835,667 | 225,317,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,605 | 890,221 |
| 未払金 | - | 13,067 |
| 未払収益分配金 | 226,692 | 1,925,207 |
| 未払解約金 | 12,371 | 5,945,683 |
| 未払受託者報酬 | 33,738 | 31,544 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,590 | 1,135,671 |
| 未払利息 | 20 | 43 |
| その他未払費用 | 249,864 | 233,625 |
| 流動負債合計 | 1,765,880 | 10,175,061 |
| 負債合計 | 1,765,880 | 10,175,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,692,569 | 192,520,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,377,218 | 22,622,024 |
| (分配準備積立金) | 25,721,153 | 22,884,555 |
| 元本等合計 | 240,069,787 | 215,142,755 |
| 純資産合計 | 240,069,787 | 215,142,755 |
| 負債純資産合計 | 241,835,667 | 225,317,816 |
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