有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2022年 7月11日現在 | 第13期 2023年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,866,561 | 1,485,975 |
| コール・ローン | 9,140,997 | 7,293,016 |
| 投資信託受益証券 | 50,033,674 | 48,315,062 |
| 投資証券 | 68,350,951 | 67,555,865 |
| 派生商品評価勘定 | - | 15,669 |
| 未収配当金 | 44,159 | 37,783 |
| その他未収収益 | 4,145 | 3,941 |
| 流動資産合計 | 129,440,487 | 124,707,311 |
| 資産合計 | 129,440,487 | 124,707,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,501 | 10,129 |
| 未払金 | 6,350 | - |
| 未払収益分配金 | 1,021,938 | 982,551 |
| 未払解約金 | 101 | 61 |
| 未払受託者報酬 | 18,011 | 17,554 |
| 未払委託者報酬 | 648,184 | 631,853 |
| 未払利息 | 25 | 19 |
| その他未払費用 | 130,898 | 127,601 |
| 流動負債合計 | 1,930,008 | 1,769,768 |
| 負債合計 | 1,930,008 | 1,769,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,193,844 | 98,255,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,316,635 | 24,682,431 |
| (分配準備積立金) | 22,040,407 | 21,309,450 |
| 元本等合計 | 127,510,479 | 122,937,543 |
| 純資産合計 | 127,510,479 | 122,937,543 |
| 負債純資産合計 | 129,440,487 | 124,707,311 |
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