有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年 1月10日現在 | 第2期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 778,252 | 1,148,999 |
| コール・ローン | 8,292,537 | 6,572,190 |
| 投資信託受益証券 | 81,312,851 | 110,425,860 |
| 投資証券 | 128,842,389 | 169,442,143 |
| 派生商品評価勘定 | 646,721 | - |
| 未収入金 | - | 14,147,001 |
| その他未収収益 | 5,397 | 10,807 |
| 流動資産合計 | 219,878,147 | 301,747,000 |
| 資産合計 | 219,878,147 | 301,747,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,757,916 |
| 未払金 | - | 58,932 |
| 未払収益分配金 | 2,053,776 | 2,679,974 |
| 未払解約金 | - | 2,051,027 |
| 未払受託者報酬 | 16,229 | 41,306 |
| 未払委託者報酬 | 584,232 | 1,487,057 |
| 未払利息 | 22 | 18 |
| その他未払費用 | 120,173 | 305,928 |
| 流動負債合計 | 2,774,432 | 8,382,158 |
| 負債合計 | 2,774,432 | 8,382,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,377,691 | 267,997,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,726,024 | 25,367,405 |
| (分配準備積立金) | 10,557,385 | 18,105,913 |
| 元本等合計 | 217,103,715 | 293,364,842 |
| 純資産合計 | 217,103,715 | 293,364,842 |
| 負債純資産合計 | 219,878,147 | 301,747,000 |
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