有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	425,349	2.9397	3.0529	-	99.92%
	日本			1,250,440	1,298,547	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.92%
合計	99.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	393,589	15,026.37	16,002.38	-	2.28%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		5,914,216,224	6,298,364,323	-
2	MICROSOFT CORP	株式	545,504	7,185.99	7,597.76	-	1.50%
	アメリカ	ソフトウェア		3,919,989,180	4,144,612,998	-
3	AMAZON.COM INC	株式	29,810	93,084.96	102,206.51	-	1.10%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		2,774,862,695	3,046,776,069	-
4	FACEBOOK INC	株式	172,787	14,897.88	16,437.53	-	1.03%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		2,574,161,358	2,840,192,014	-
5	EXXON MOBIL CORP	株式	305,988	9,217.03	9,043.42	-	1.00%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,820,302,962	2,767,179,651	-
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	200,623	12,949.70	13,771.02	-	1.00%
	アメリカ	医薬品		2,598,008,545	2,762,784,268	-
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	264,149	9,967.13	9,750.11	-	0.93%
	アメリカ	商業銀行		2,632,808,056	2,575,483,629	-
8	ALPHABET INC-CL C	株式	23,033	91,309.32	97,295.28	-	0.81%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		2,103,127,755	2,241,002,241	-
9	ALPHABET INC-CL A	株式	21,745	93,490.31	99,208.35	-	0.78%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		2,032,946,817	2,157,285,736	-
10	WELLS FARGO & CO	株式	351,766	6,452.59	6,058.62	-	0.77%
	アメリカ	商業銀行		2,269,803,251	2,131,219,196	-
11	GENERAL ELECTRIC CO	株式	651,483	3,369.86	3,236.31	-	0.76%
	アメリカ	コングロマリット		2,195,407,284	2,108,403,032	-
12	AT&T INC	株式	454,046	4,535.06	4,441.58	-	0.73%
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,059,129,258	2,016,683,403	-
13	NESTLE SA-REGISTERED	株式	229,749	8,169.42	8,667.42	-	0.72%
	スイス	食品		1,876,918,373	1,991,333,260	-
14	BANK OF AMERICA CORP	株式	744,517	2,677.63	2,632.00	-	0.71%
	アメリカ	商業銀行		1,993,546,564	1,959,575,072	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	188,523	9,777.93	9,759.02	-	0.67%
	アメリカ	家庭用品		1,843,366,469	1,839,799,746	-
16	PFIZER INC	株式	446,309	3,644.74	3,768.27	-	0.61%
	アメリカ	医薬品		1,626,683,611	1,681,817,010	-
17	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	90,525	18,579.86	18,535.34	-	0.61%
	アメリカ	各種金融サービス		1,681,942,324	1,677,912,513	-
18	CHEVRON CORP	株式	139,242	12,522.35	11,737.75	-	0.59%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,743,637,170	1,634,388,662	-
19	VERIZON COMM INC	株式	300,584	5,371.96	5,193.90	-	0.57%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,614,727,719	1,561,204,530	-
20	HOME DEPOT INC	株式	89,743	15,731.95	17,374.59	-	0.57%
	アメリカ	専門小売り		1,411,832,783	1,559,248,261	-
21	COMCAST CORP-CL A	株式	352,277	4,234.02	4,405.97	-	0.56%
	アメリカ	メディア		1,491,550,699	1,552,122,281	-
22	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	51,656	26,567.43	29,130.17	-	0.55%
	スイス	医薬品		1,372,367,370	1,504,748,216	-
23	INTEL CORP	株式	348,818	3,998.64	4,165.58	-	0.53%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,394,800,991	1,453,030,923	-
24	COCA-COLA CO/THE	株式	301,590	4,510.58	4,786.58	-	0.52%
	アメリカ	飲料		1,360,346,938	1,443,585,536	-
25	THE WALT DISNEY CO	株式	111,404	12,278.62	12,891.83	-	0.52%
	アメリカ	メディア		1,367,888,017	1,436,201,830	-
26	MERCK & CO.INC.	株式	202,834	7,307.30	6,964.52	-	0.51%
	アメリカ	医薬品		1,482,169,172	1,412,643,112	-
27	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	164,106	8,404.44	8,605.87	-	0.51%
	スイス	医薬品		1,379,219,194	1,412,276,379	-
28	VISA INC	株式	137,669	9,665.53	10,194.16	-	0.51%
	アメリカ	情報技術サービス		1,330,644,744	1,403,420,363	-
29	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	114,289	11,416.12	12,263.04	-	0.51%
	アメリカ	タバコ		1,304,737,875	1,401,531,161	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	369,699	3,595.77	3,756.03	-	0.50%
	アメリカ	通信機器		1,329,356,233	1,388,603,307	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
株式	95.77%
投資信託受益証券	0.30%
投資証券	2.28%
合計	98.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	9.33%
石油・ガス・消耗燃料		6.04%
医薬品		5.77%
保険		4.11%
ソフトウェア		3.60%
インターネットソフトウェア・サービス		3.04%
資本市場		2.78%
化学		2.68%
メディア		2.68%
情報技術サービス		2.68%
コンピュータ・周辺機器		2.65%
半導体・半導体製造装置		2.48%
各種電気通信サービス		2.42%
バイオテクノロジー		2.28%
コングロマリット		2.15%
食品		2.11%
飲料		2.04%
航空宇宙・防衛		1.96%
ヘルスケア機器・用品		1.95%
食品・生活必需品小売り		1.90%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.90%
電力		1.87%
ホテル・レストラン・レジャー		1.81%
専門小売り		1.78%
インターネット販売・通信販売		1.68%
タバコ		1.63%
機械		1.55%
家庭用品		1.44%
金属・鉱業		1.38%
繊維・アパレル・贅沢品		1.23%
総合公益事業		1.11%
自動車		1.00%
陸運・鉄道		0.91%
各種金融サービス		0.89%
通信機器		0.83%
電気設備		0.77%
パーソナル用品		0.72%
エネルギー設備・サービス		0.66%
専門サービス		0.61%
不動産管理・開発		0.55%
航空貨物・物流サービス		0.54%
消費者金融		0.53%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.52%
自動車部品		0.47%
家庭用耐久財		0.45%
電子装置・機器・部品		0.41%
建設関連製品		0.40%
複合小売り		0.38%
商業サービス・用品		0.37%
建設資材		0.36%
無線通信サービス		0.36%
建設・土木		0.33%
商社・流通業		0.30%
容器・包装		0.29%
運送インフラ		0.26%
旅客航空輸送業		0.15%
ガス		0.15%
紙製品・林産品		0.10%
水道		0.09%
販売		0.08%
海運業		0.08%
レジャー用品		0.08%
ヘルスケア・テクノロジー		0.06%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.04%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.02%
各種消費者サービス		0.02%
合計		95.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。