有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	124,819,721	3.3647	3.4754	-	99.98
	日本			419,983,528	433,798,458	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	612,293	19,552.11	18,961.94	-	3.46
	アメリカ	ソフトウェア		11,971,624,777	11,610,265,638	-
2	APPLE INC	株式	375,457	34,031.43	30,749.70	-	3.44
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		12,777,339,105	11,545,192,027	-
3	AMAZON.COM INC	株式	35,610	227,226.83	253,571.51	-	2.69
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		8,091,547,576	9,029,681,745	-
4	FACEBOOK INC	株式	203,497	22,368.49	20,753.08	-	1.26
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,551,922,628	4,223,190,599	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	26,102	158,776.30	143,363.96	-	1.11
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,144,379,128	3,742,086,282	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	25,327	158,410.47	143,438.77	-	1.08
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,012,062,223	3,632,873,894	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	222,446	15,873.46	16,056.14	-	1.06
	アメリカ	医薬品		3,530,989,304	3,571,626,075	-
8	NESTLE SA-REGISTERED	株式	251,234	11,701.96	11,275.28	-	0.84
	スイス	食品		2,939,931,500	2,832,733,745	-
9	VISA INC	株式	144,684	21,969.90	19,427.89	-	0.84
	アメリカ	情報技術サービス		3,178,693,471	2,810,905,892	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	264,853	14,164.63	10,458.29	-	0.83
	アメリカ	銀行		3,751,545,592	2,769,911,653	-
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	210,615	13,352.76	12,512.33	-	0.79
	アメリカ	家庭用品		2,812,291,760	2,635,286,404	-
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	80,158	31,340.64	30,741.15	-	0.73
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,512,203,798	2,464,149,542	-
13	INTEL CORP	株式	367,803	7,070.14	6,604.56	-	0.72
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,600,421,158	2,429,179,188	-
14	MASTERCARD INC	株式	75,867	35,475.82	30,317.95	-	0.69
	アメリカ	情報技術サービス		2,691,444,732	2,300,131,935	-
15	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	110,971	23,777.41	20,263.62	-	0.67
	アメリカ	各種金融サービス		2,638,603,682	2,248,674,252	-
16	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	59,494	36,957.11	37,429.15	-	0.66
	スイス	医薬品		2,198,726,458	2,226,810,236	-
17	HOME DEPOT INC	株式	92,075	25,633.70	23,704.83	-	0.65
	アメリカ	専門小売り		2,360,223,702	2,182,622,655	-
18	VERIZON COMM INC	株式	349,319	6,215.10	6,211.28	-	0.65
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,171,054,221	2,169,719,655	-
19	AT&T INC	株式	617,278	3,991.21	3,358.92	-	0.62
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,463,686,464	2,073,389,950	-
20	BANK OF AMERICA CORP	株式	721,958	3,576.50	2,648.23	-	0.57
	アメリカ	銀行		2,582,083,648	1,911,917,043	-
21	PFIZER INC	株式	468,051	3,869.58	4,073.88	-	0.57
	アメリカ	医薬品		1,811,162,334	1,906,785,667	-
22	MERCK & CO.INC.	株式	215,331	8,780.83	8,631.88	-	0.55
	アメリカ	医薬品		1,890,786,260	1,858,713,484	-
23	THE WALT DISNEY CO	株式	152,701	14,469.23	11,996.15	-	0.55
	アメリカ	娯楽		2,209,467,415	1,831,825,246	-
24	EXXON MOBIL CORP	株式	358,262	6,231.26	5,072.05	-	0.54
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,232,426,149	1,817,122,848	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	343,729	6,238.92	5,035.71	-	0.52
	アメリカ	飲料		2,144,498,997	1,730,921,074	-
26	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	181,712	10,285.11	9,313.21	-	0.50
	スイス	医薬品		1,868,928,750	1,692,323,723	-
27	PEPSICO INC	株式	117,703	15,481.02	14,252.18	-	0.50
	アメリカ	飲料		1,822,163,646	1,677,524,719	-
28	CISCO SYSTEMS INC	株式	360,078	4,947.47	4,631.74	-	0.50
	アメリカ	通信機器		1,781,475,712	1,667,789,764	-
29	NETFLIX INC	株式	37,089	40,678.62	44,018.68	-	0.49
	アメリカ	娯楽		1,508,729,413	1,632,608,982	-
30	CHEVRON CORP	株式	160,110	11,376.32	10,112.03	-	0.48
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,821,464,008	1,619,038,628	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.27
投資信託受益証券	0.16
投資証券	2.35
合計	96.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.43
医薬品		6.13
銀行		5.72
情報技術サービス		4.46
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.67
コンピュータ・周辺機器		3.66
半導体・半導体製造装置		3.65
石油・ガス・消耗燃料		3.63
インターネット販売・通信販売		3.28
保険		3.18
ヘルスケア機器・用品		3.02
資本市場		2.89
バイオテクノロジー		2.13
電力		2.11
化学		2.10
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.09
食品		2.02
各種電気通信サービス		1.93
飲料		1.85
専門小売り		1.66
航空宇宙・防衛		1.61
食品・生活必需品小売り		1.58
ホテル・レストラン・レジャー		1.53
機械		1.52
家庭用品		1.45
娯楽		1.43
金属・鉱業		1.34
繊維・アパレル・贅沢品		1.32
メディア		1.14
コングロマリット		1.12
総合公益事業		1.07
陸運・鉄道		1.02
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.90
各種金融サービス		0.89
タバコ		0.85
自動車		0.81
専門サービス		0.78
通信機器		0.76
電気設備		0.71
パーソナル用品		0.67
電子装置・機器・部品		0.52
複合小売り		0.49
航空貨物・物流サービス		0.48
不動産管理・開発		0.46
建設関連製品		0.44
商業サービス・用品		0.42
消費者金融		0.37
家庭用耐久財		0.33
無線通信サービス		0.28
建設・土木		0.28
容器・包装		0.27
商社・流通業		0.26
建設資材		0.24
自動車部品		0.23
ガス		0.18
エネルギー設備・サービス		0.16
運送インフラ		0.16
ヘルスケア・テクノロジー		0.13
水道		0.12
紙製品・林産品		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.07
販売		0.06
旅客航空輸送業		0.05
海運業		0.05
レジャー用品		0.04
合計		94.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。