有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	423,588	3.7131	3.7169	-	99.94%
	日本			1,572,866	1,574,434	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.94%
合計	99.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	412,475	19,103.97	22,960.56	-	2.55%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		7,879,914,150	9,470,660,285	-
2	MICROSOFT CORP	株式	633,637	11,962.10	14,445.42	-	2.46%
	アメリカ	ソフトウェア		7,579,635,206	9,153,157,344	-
3	AMAZON.COM INC	株式	36,117	181,515.18	212,766.66	-	2.07%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		6,555,783,965	7,684,493,549	-
4	FACEBOOK INC	株式	208,740	18,336.50	21,616.13	-	1.21%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,827,562,731	4,512,151,184	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	27,525	125,457.77	141,316.88	-	1.05%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,453,225,190	3,889,747,190	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	288,360	11,455.67	12,707.27	-	0.99%
	アメリカ	銀行		3,303,359,019	3,664,270,828	-
7	ALPHABET INC-CL A	株式	25,795	126,298.20	141,751.97	-	0.98%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,257,862,263	3,656,492,298	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	232,816	15,024.98	15,619.85	-	0.98%
	アメリカ	医薬品		3,498,057,909	3,636,551,579	-
9	EXXON MOBIL CORP	株式	367,491	8,533.09	9,196.30	-	0.91%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		3,135,836,124	3,379,560,055	-
10	NESTLE SA-REGISTERED	株式	265,023	9,651.36	10,657.75	-	0.76%
	スイス	食品		2,557,832,503	2,824,549,090	-
11	VISA INC	株式	152,457	16,012.44	18,010.08	-	0.74%
	アメリカ	情報技術サービス		2,441,209,479	2,745,763,833	-
12	BANK OF AMERICA CORP	株式	808,577	3,175.42	3,364.44	-	0.73%
	アメリカ	銀行		2,567,572,790	2,720,415,270	-
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	113,163	22,680.94	23,706.60	-	0.72%
	アメリカ	各種金融サービス		2,566,643,552	2,682,710,824	-
14	INTEL CORP	株式	396,284	5,683.09	6,443.67	-	0.69%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,252,121,005	2,553,526,690	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	216,494	11,012.86	11,551.86	-	0.67%
	アメリカ	家庭用品		2,384,218,181	2,500,910,110	-
16	CISCO SYSTEMS INC	株式	389,909	5,413.53	6,300.51	-	0.66%
	アメリカ	通信機器		2,110,787,967	2,456,625,748	-
17	THE WALT DISNEY CO	株式	155,657	12,426.22	15,350.29	-	0.64%
	アメリカ	娯楽		1,934,229,165	2,389,380,713	-
18	HOME DEPOT INC	株式	97,969	20,995.36	23,097.02	-	0.61%
	アメリカ	専門小売り		2,056,894,766	2,262,792,442	-
19	VERIZON COMM INC	株式	358,767	6,046.04	6,246.82	-	0.60%
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,169,122,003	2,241,153,767	-
20	PFIZER INC	株式	500,973	4,694.34	4,430.37	-	0.60%
	アメリカ	医薬品		2,351,739,847	2,219,500,008	-
21	MASTERCARD INC	株式	79,593	24,585.74	27,471.47	-	0.59%
	アメリカ	情報技術サービス		1,956,853,480	2,186,537,388	-
22	CHEVRON CORP	株式	165,788	13,219.14	13,187.11	-	0.59%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,191,575,674	2,186,265,421	-
23	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	83,204	29,658.98	25,813.86	-	0.58%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,467,745,816	2,147,816,532	-
24	AT&T INC	株式	631,496	3,333.64	3,393.52	-	0.58%
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,105,180,670	2,142,999,989	-
25	WELLS FARGO & CO	株式	388,191	5,426.96	5,313.99	-	0.56%
	アメリカ	銀行		2,106,697,805	2,062,844,450	-
26	BOEING CO	株式	46,850	45,838.36	42,816.18	-	0.54%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		2,147,527,493	2,005,938,033	-
27	MERCK & CO.INC.	株式	225,419	8,829.43	8,538.62	-	0.52%
	アメリカ	医薬品		1,990,323,309	1,924,769,210	-
28	COMCAST CORP-CL A	株式	392,285	4,169.31	4,801.72	-	0.51%
	アメリカ	メディア		1,635,558,047	1,883,642,926	-
29	COCA-COLA CO/THE	株式	349,868	5,098.91	5,350.90	-	0.50%
	アメリカ	飲料		1,783,947,918	1,872,110,080	-
30	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	61,398	29,663.30	28,983.90	-	0.48%
	スイス	医薬品		1,821,267,661	1,779,554,106	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
株式	96.02%
投資信託受益証券	0.22%
投資証券	2.31%
合計	98.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年4月26日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	8.04%
石油・ガス・消耗燃料		5.95%
医薬品		5.24%
ソフトウェア		5.21%
情報技術サービス		3.90%
保険		3.83%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.42%
半導体・半導体製造装置		3.17%
コンピュータ・周辺機器		2.86%
資本市場		2.78%
インターネット販売・通信販売		2.56%
ヘルスケア機器・用品		2.52%
化学		2.30%
航空宇宙・防衛		2.27%
各種電気通信サービス		1.98%
飲料		1.97%
電力		1.91%
食品		1.89%
ホテル・レストラン・レジャー		1.88%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.79%
バイオテクノロジー		1.75%
専門小売り		1.72%
機械		1.56%
繊維・アパレル・贅沢品		1.45%
食品・生活必需品小売り		1.44%
娯楽		1.43%
金属・鉱業		1.40%
コングロマリット		1.36%
家庭用品		1.29%
メディア		1.28%
陸運・鉄道		1.11%
総合公益事業		1.06%
通信機器		0.99%
各種金融サービス		0.98%
タバコ		0.93%
自動車		0.85%
電気設備		0.74%
専門サービス		0.73%
パーソナル用品		0.72%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.72%
不動産管理・開発		0.57%
航空貨物・物流サービス		0.51%
電子装置・機器・部品		0.50%
複合小売り		0.48%
消費者金融		0.48%
商業サービス・用品		0.45%
建設関連製品		0.39%
家庭用耐久財		0.38%
エネルギー設備・サービス		0.37%
自動車部品		0.34%
建設・土木		0.33%
商社・流通業		0.30%
建設資材		0.28%
無線通信サービス		0.28%
容器・包装		0.27%
運送インフラ		0.21%
ガス		0.17%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.11%
旅客航空輸送業		0.10%
ヘルスケア・テクノロジー		0.10%
紙製品・林産品		0.09%
水道		0.08%
販売		0.07%
レジャー用品		0.06%
海運業		0.06%
各種消費者サービス		0.01%
合計		96.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。