有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	319,521,216	6.3393	5.9665	-	99.98
	日本			2,025,540,859	1,906,423,335	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,768,650	21,713.32	20,175.61	-	4.93
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		38,403,272,907	35,683,592,980	-
2	MICROSOFT CORP	株式	768,762	38,059.66	36,495.72	-	3.88
	アメリカ	ソフトウェア		29,258,825,522	28,056,529,771	-
3	AMAZON.COM INC	株式	49,187	400,869.07	356,083.99	-	2.42
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		19,717,547,014	17,514,703,334	-
4	TESLA INC	株式	91,958	113,607.32	113,591.37	-	1.44
	アメリカ	自動車		10,447,102,643	10,445,635,993	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	32,387	349,416.10	294,559.78	-	1.32
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,316,539,282	9,539,907,769	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	30,851	348,992.49	296,430.83	-	1.26
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,766,767,375	9,145,187,616	-
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	101,431	61,465.63	66,209.55	-	0.93
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		6,234,520,869	6,715,701,535	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	283,884	21,425.62	23,465.40	-	0.92
	アメリカ	医薬品		6,082,391,869	6,661,453,316	-
9	NVIDIA CORP	株式	269,156	31,430.05	23,729.56	-	0.88
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		8,459,588,808	6,386,955,873	-
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	140,677	40,878.62	42,469.67	-	0.83
	アメリカ	各種金融サービス		5,750,682,345	5,974,507,004	-
11	META PLATFORMS INC	株式	254,714	27,908.67	22,544.05	-	0.79
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,108,730,358	5,742,286,934	-
12	PROCTER & GAMBLE CO	株式	260,624	20,114.83	20,535.12	-	0.74
	アメリカ	家庭用品		5,242,409,121	5,351,947,616	-
13	NESTLE SA-REGISTERED	株式	303,569	15,637.24	16,639.07	-	0.70
	スイス	食品		4,746,982,137	5,051,108,876	-
14	JPMORGAN CHASE & CO	株式	318,197	19,418.19	15,646.18	-	0.69
	アメリカ	銀行		6,178,812,382	4,978,567,919	-
15	VISA INC	株式	179,802	28,837.65	27,590.21	-	0.69
	アメリカ	情報技術サービス		5,185,067,705	4,960,775,765	-
16	EXXON MOBIL CORP	株式	454,626	10,216.53	10,906.71	-	0.69
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		4,644,704,188	4,958,474,122	-
17	MASTERCARD INC	株式	94,448	47,713.00	46,591.91	-	0.61
	アメリカ	情報技術サービス		4,506,398,291	4,400,512,734	-
18	HOME DEPOT INC	株式	112,295	44,816.14	38,864.17	-	0.60
	アメリカ	専門小売り		5,032,628,651	4,364,252,643	-
19	CHEVRON CORP	株式	207,097	17,987.81	20,133.08	-	0.58
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		3,725,222,947	4,169,501,794	-
20	PFIZER INC	株式	603,972	6,428.93	6,409.49	-	0.54
	アメリカ	医薬品		3,882,897,930	3,871,156,359	-
21	ABBVIE INC	株式	189,808	18,627.21	20,310.91	-	0.53
	アメリカ	バイオテクノロジー		3,535,595,317	3,855,173,812	-
22	COCA-COLA CO/THE	株式	441,612	7,825.47	8,448.06	-	0.52
	アメリカ	飲料		3,455,822,835	3,730,765,379	-
23	BANK OF AMERICA CORP	株式	791,799	6,033.43	4,671.17	-	0.51
	アメリカ	銀行		4,777,270,678	3,698,631,693	-
24	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	75,230	45,820.33	48,408.82	-	0.50
	スイス	医薬品		3,447,064,162	3,641,795,904	-
25	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	47,402	65,892.93	71,398.74	-	0.47
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		3,123,456,680	3,384,443,490	-
26	PEPSICO INC	株式	148,763	21,414.35	22,531.17	-	0.46
	アメリカ	飲料		3,185,663,309	3,351,804,591	-
27	WALMART INC	株式	165,404	17,367.32	19,875.36	-	0.45
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		2,872,624,245	3,287,465,104	-
28	ELI LILLY & CO	株式	87,481	30,888.51	36,736.69	-	0.44
	アメリカ	医薬品		2,702,157,919	3,213,763,025	-
29	BROADCOM INC	株式	44,310	74,742.46	72,102.32	-	0.44
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,311,838,817	3,194,853,994	-
30	ASML HOLDING NV	株式	44,435	76,809.07	71,813.32	-	0.44
	オランダ	半導体・半導体製造装置		3,413,011,074	3,191,024,918	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.32
投資信託受益証券	0.19
投資証券	2.35
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.04
銀行		5.72
医薬品		5.31
コンピュータ・周辺機器		5.20
石油・ガス・消耗燃料		4.42
半導体・半導体製造装置		4.34
情報技術サービス		3.75
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.66
保険		3.13
資本市場		3.07
インターネット販売・通信販売		2.75
ヘルスケア機器・用品		2.38
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.34
化学		2.12
自動車		2.06
電力		1.87
バイオテクノロジー		1.84
飲料		1.80
ホテル・レストラン・レジャー		1.77
食品		1.70
金属・鉱業		1.69
食品・生活必需品小売り		1.61
専門小売り		1.59
機械		1.59
航空宇宙・防衛		1.51
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.37
繊維・アパレル・贅沢品		1.29
各種電気通信サービス		1.23
家庭用品		1.21
陸運・鉄道		1.10
娯楽		1.06
各種金融サービス		1.05
コングロマリット		0.97
総合公益事業		0.94
メディア		0.89
電気設備		0.78
タバコ		0.74
専門サービス		0.70
通信機器		0.66
航空貨物・物流サービス		0.56
電子装置・機器・部品		0.54
複合小売り		0.53
建設関連製品		0.53
パーソナル用品		0.53
消費者金融		0.47
商業サービス・用品		0.46
不動産管理・開発		0.38
商社・流通業		0.35
無線通信サービス		0.29
容器・包装		0.29
家庭用耐久財		0.28
建設資材		0.24
エネルギー設備・サービス		0.23
建設・土木		0.21
自動車部品		0.19
運送インフラ		0.14
ガス		0.14
ヘルスケア・テクノロジー		0.12
水道		0.12
紙製品・林産品		0.11
販売		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.09
海運業		0.09
旅客航空輸送業		0.06
レジャー用品		0.03
各種消費者サービス		0.01
合計		95.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。