有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	248,162,627	5.0554	5.1949	-	99.98
	日本			1,254,563,699	1,289,180,031	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,482,992	14,664.94	14,539.97	-	4.18
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		21,747,995,681	21,562,668,681	-
2	MICROSOFT CORP	株式	626,536	26,666.77	27,505.91	-	3.34
	アメリカ	ソフトウェア		16,707,691,649	17,233,445,521	-
3	AMAZON.COM INC	株式	37,204	356,287.91	378,129.79	-	2.73
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		13,255,335,567	14,067,941,015	-
4	FACEBOOK INC	株式	209,759	29,563.74	35,893.52	-	1.46
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,201,261,372	7,528,989,763	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	26,351	228,333.10	260,643.34	-	1.33
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,016,805,663	6,868,212,831	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	25,783	229,437.97	264,687.91	-	1.32
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		5,915,599,373	6,824,448,582	-
7	TESLA INC	株式	66,165	87,700.83	73,745.60	-	0.95
	アメリカ	自動車		5,802,725,737	4,879,378,285	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	265,580	15,492.65	16,904.84	-	0.87
	アメリカ	銀行		4,114,538,317	4,489,589,186	-
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	229,593	18,093.36	17,886.30	-	0.80
	アメリカ	医薬品		4,154,110,794	4,106,570,653	-
10	VISA INC	株式	147,591	22,967.90	25,801.15	-	0.74
	アメリカ	情報技術サービス		3,389,856,440	3,808,018,976	-
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	82,659	36,017.51	43,740.84	-	0.70
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,977,171,869	3,615,574,217	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	119,534	26,563.01	30,238.96	-	0.70
	アメリカ	各種金融サービス		3,175,183,685	3,614,584,800	-
13	NVIDIA CORP	株式	54,034	64,748.24	66,773.00	-	0.70
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,498,606,599	3,608,012,319	-
14	HOME DEPOT INC	株式	93,882	30,316.25	35,439.28	-	0.64
	アメリカ	専門小売り		2,846,150,895	3,327,111,067	-
15	MASTERCARD INC	株式	77,603	37,451.86	42,368.32	-	0.64
	アメリカ	情報技術サービス		2,906,377,324	3,287,909,008	-
16	NESTLE SA-REGISTERED	株式	251,234	12,082.71	13,083.91	-	0.64
	スイス	食品		3,035,588,364	3,287,124,954	-
17	THE WALT DISNEY CO	株式	158,055	20,488.77	20,187.99	-	0.62
	アメリカ	娯楽		3,238,352,995	3,190,813,850	-
18	PROCTER & GAMBLE CO	株式	216,037	13,926.52	14,434.31	-	0.60
	アメリカ	家庭用品		3,008,644,232	3,118,345,958	-
19	BANK OF AMERICA CORP	株式	678,468	3,674.19	4,478.11	-	0.59
	アメリカ	銀行		2,492,824,848	3,038,255,895	-
20	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	97,262	32,152.50	29,176.90	-	0.55
	アメリカ	情報技術サービス		3,127,217,279	2,837,803,696	-
21	ASML HOLDING NV	株式	37,175	65,094.95	71,644.17	-	0.52
	オランダ	半導体・半導体製造装置		2,419,904,852	2,663,372,094	-
22	COMCAST CORP-CL A	株式	398,143	5,818.24	6,143.65	-	0.47
	アメリカ	メディア		2,316,495,126	2,446,052,038	-
23	EXXON MOBIL CORP	株式	369,665	5,579.81	6,420.33	-	0.46
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,062,663,681	2,373,372,842	-
24	ADOBE INC	株式	41,923	54,050.13	56,217.68	-	0.46
	アメリカ	ソフトウェア		2,265,943,787	2,356,813,953	-
25	INTEL CORP	株式	357,563	6,748.01	6,348.44	-	0.44
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,412,838,736	2,269,967,394	-
26	VERIZON COMM INC	株式	360,099	5,919.82	6,243.86	-	0.44
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,131,723,616	2,248,410,478	-
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	60,929	37,466.37	35,940.02	-	0.42
	スイス	医薬品		2,282,788,943	2,189,789,539	-
28	NETFLIX INC	株式	38,560	60,410.52	55,445.36	-	0.41
	アメリカ	娯楽		2,329,429,851	2,137,973,467	-
29	AT&T INC	株式	621,475	3,145.36	3,413.86	-	0.41
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,954,768,186	2,121,632,496	-
30	COCA-COLA CO/THE	株式	355,908	5,526.95	5,910.54	-	0.41
	アメリカ	飲料		1,967,086,249	2,103,609,110	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.87
投資信託受益証券	0.18
投資証券	1.99
合計	97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.90
銀行		6.09
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.60
情報技術サービス		4.59
コンピュータ・周辺機器		4.50
半導体・半導体製造装置		4.37
医薬品		4.36
インターネット販売・通信販売		3.27
保険		3.13
資本市場		3.09
石油・ガス・消耗燃料		3.02
ヘルスケア機器・用品		3.00
化学		2.15
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.93
ホテル・レストラン・レジャー		1.87
電力		1.77
機械		1.76
専門小売り		1.70
バイオテクノロジー		1.65
自動車		1.64
飲料		1.59
金属・鉱業		1.59
食品		1.58
娯楽		1.47
航空宇宙・防衛		1.45
各種電気通信サービス		1.45
繊維・アパレル・贅沢品		1.44
食品・生活必需品小売り		1.26
コングロマリット		1.18
メディア		1.12
家庭用品		1.10
陸運・鉄道		1.05
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.97
各種金融サービス		0.96
電気設備		0.88
総合公益事業		0.83
専門サービス		0.77
航空貨物・物流サービス		0.68
通信機器		0.65
タバコ		0.65
パーソナル用品		0.63
建設関連製品		0.59
電子装置・機器・部品		0.55
複合小売り		0.50
消費者金融		0.46
不動産管理・開発		0.43
商業サービス・用品		0.41
家庭用耐久財		0.40
商社・流通業		0.30
容器・包装		0.30
自動車部品		0.28
無線通信サービス		0.28
建設資材		0.27
建設・土木		0.23
ヘルスケア・テクノロジー		0.15
ガス		0.15
運送インフラ		0.14
エネルギー設備・サービス		0.14
紙製品・林産品		0.12
水道		0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.10
販売		0.09
海運業		0.07
レジャー用品		0.07
旅客航空輸送業		0.06
合計		94.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。