有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/22-2023/04/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	342,196,947	6.3546	6.3410	-	99.98
	日本			2,174,558,890	2,169,870,840	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,191,841	20,689.42	22,588.83	-	5.22
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		45,347,934,080	49,511,130,969	-
2	MICROSOFT CORP	株式	975,662	36,578.17	40,886.84	-	4.20
	アメリカ	ソフトウェア		35,687,938,196	39,891,743,795	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,265,570	13,376.71	14,730.15	-	1.96
	アメリカ	大規模小売り		16,929,162,888	18,642,044,288	-
4	NVIDIA CORP	株式	339,294	31,460.50	36,518.23	-	1.31
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,674,360,872	12,390,417,618	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	825,795	12,804.96	14,431.04	-	1.26
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,574,276,773	11,917,086,209	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	752,213	12,839.56	14,535.66	-	1.15
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		9,658,087,016	10,933,918,508	-
7	META PLATFORMS INC	株式	310,098	24,504.53	31,998.05	-	1.05
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,598,807,533	9,922,532,177	-
8	EXXON MOBIL CORP	株式	567,903	15,587.76	15,670.40	-	0.94
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		8,852,340,197	8,899,271,657	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	128,754	66,057.53	65,786.74	-	0.89
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		8,505,171,837	8,470,306,063	-
10	TESLA INC	株式	370,393	27,831.91	21,486.28	-	0.84
	アメリカ	自動車		10,308,748,074	7,958,369,448	-
11	JOHNSON & JOHNSON	株式	360,228	21,639.61	21,863.18	-	0.83
	アメリカ	医薬品		7,795,196,541	7,875,733,207	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	179,381	41,688.75	43,757.22	-	0.83
	アメリカ	金融サービス		7,478,171,117	7,849,215,656	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	404,324	19,070.75	18,382.51	-	0.78
	アメリカ	銀行		7,710,764,906	7,432,492,601	-
14	VISA INC	株式	224,220	30,728.54	30,717.11	-	0.73
	アメリカ	金融サービス		6,889,954,484	6,887,390,695	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	326,763	18,805.65	20,987.32	-	0.72
	アメリカ	家庭用品		6,144,993,028	6,857,880,004	-
16	NESTLE SA-REGISTERED	株式	379,210	16,689.16	17,064.09	-	0.68
	スイス	食品		6,328,696,730	6,470,875,844	-
17	MASTERCARD INC	株式	118,317	49,524.80	50,120.35	-	0.62
	アメリカ	金融サービス		5,859,626,008	5,930,090,291	-
18	ELI LILLY & CO	株式	111,559	46,509.93	52,357.64	-	0.62
	アメリカ	医薬品		5,188,601,866	5,840,966,574	-
19	CHEVRON CORP	株式	253,242	23,039.10	22,393.00	-	0.60
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		5,834,470,065	5,670,848,992	-
20	HOME DEPOT INC	株式	140,856	42,340.59	39,424.83	-	0.59
	アメリカ	専門小売り		5,963,926,780	5,553,223,981	-
21	MERCK & CO.INC.	株式	349,890	14,587.31	15,446.41	-	0.57
	アメリカ	医薬品		5,103,954,785	5,404,544,674	-
22	NOVO NORDISK A/S-B	株式	228,400	19,946.01	22,179.64	-	0.53
	デンマーク	医薬品		4,555,670,898	5,065,831,603	-
23	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	38,228	120,482.14	129,845.88	-	0.52
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		4,605,791,351	4,963,748,453	-
24	ABBVIE INC	株式	243,795	20,572.41	19,967.93	-	0.51
	アメリカ	バイオテクノロジー		5,015,452,816	4,868,082,250	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	565,798	8,029.70	8,541.39	-	0.51
	アメリカ	飲料		4,543,191,768	4,832,706,131	-
26	PEPSICO INC	株式	189,912	23,654.51	25,443.11	-	0.51
	アメリカ	飲料		4,492,276,618	4,831,953,748	-
27	BROADCOM INC	株式	57,506	81,198.69	82,947.33	-	0.50
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,669,412,144	4,769,969,348	-
28	ASML HOLDING NV	株式	55,678	91,637.77	83,524.16	-	0.49
	オランダ	半導体・半導体製造装置		5,102,207,846	4,650,458,625	-
29	ASTRAZENECA PLC	株式	213,840	19,262.15	19,775.99	-	0.45
	イギリス	医薬品		4,119,018,512	4,228,898,556	-
30	WALMART INC	株式	205,924	19,544.39	20,304.59	-	0.44
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,024,660,506	4,181,204,326	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.33
投資信託受益証券	0.17
投資証券	1.95
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.51
医薬品		5.44
銀行		5.43
コンピュータ・周辺機器		5.41
石油・ガス・消耗燃料		4.98
半導体・半導体製造装置		4.82
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.58
保険		3.19
金融サービス		3.12
資本市場		3.01
ヘルスケア機器・用品		2.53
大規模小売り		2.41
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.21
ホテル・レストラン・レジャー		2.12
バイオテクノロジー		2.03
化学		2.02
飲料		1.89
電力		1.88
生活必需品流通・小売り		1.83
機械		1.81
食品		1.77
航空宇宙・防衛		1.74
専門小売り		1.63
金属・鉱業		1.62
繊維・アパレル・贅沢品		1.51
自動車		1.49
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.38
家庭用品		1.21
情報技術サービス		1.18
各種電気通信サービス		1.12
娯楽		1.11
専門サービス		1.00
陸上運輸		0.96
コングロマリット		0.94
電気設備		0.85
総合公益事業		0.84
メディア		0.74
パーソナルケア用品		0.68
タバコ		0.66
通信機器		0.65
航空貨物・物流サービス		0.58
建設関連製品		0.57
商業サービス・用品		0.53
電子装置・機器・部品		0.50
商社・流通業		0.38
消費者金融		0.36
不動産管理・開発		0.32
建設・土木		0.31
家庭用耐久財		0.30
無線通信サービス		0.30
建設資材		0.27
エネルギー設備・サービス		0.25
容器・包装		0.23
自動車用部品		0.19
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
ガス		0.13
運送インフラ		0.12
水道		0.11
販売		0.11
紙製品・林産品		0.09
海上運輸		0.06
旅客航空輸送		0.05
ヘルスケア・テクノロジー		0.05
レジャー用品		0.02
各種消費者サービス		0.02
合計		96.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。