有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	424,744	3.3564	3.3937	-	100.00%
	日本			1,425,653	1,441,453	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.00%
合計	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	381,669	18,352.60	17,957.45	-	2.25%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		7,004,621,116	6,853,804,655	-
2	MICROSOFT CORP	株式	544,500	9,947.59	10,307.33	-	1.84%
	アメリカ	ソフトウェア		5,416,463,772	5,612,341,729	-
3	AMAZON.COM INC	株式	30,466	159,014.73	165,988.92	-	1.66%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		4,844,542,917	5,057,018,619	-
4	FACEBOOK INC	株式	177,316	19,638.27	19,044.39	-	1.11%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		3,482,180,363	3,376,876,121	-
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	258,225	12,582.61	12,039.43	-	1.02%
	アメリカ	銀行		3,249,145,221	3,108,883,102	-
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	200,134	14,186.91	13,997.89	-	0.92%
	アメリカ	医薬品		2,839,283,173	2,801,454,417	-
7	EXXON MOBIL CORP	株式	315,280	8,364.69	8,842.04	-	0.92%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,637,221,402	2,787,718,686	-
8	ALPHABET INC-CL C	株式	23,400	117,185.61	113,728.37	-	0.87%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		2,742,143,297	2,661,243,951	-
9	ALPHABET INC-CL A	株式	22,200	117,510.07	114,085.94	-	0.83%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		2,608,723,656	2,532,708,056	-
10	BANK OF AMERICA CORP	株式	737,237	3,499.79	3,288.15	-	0.80%
	アメリカ	銀行		2,580,177,460	2,424,149,159	-
11	INTEL CORP	株式	348,219	4,985.28	5,801.01	-	0.66%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,735,971,559	2,020,024,512	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	93,679	21,971.26	21,545.23	-	0.66%
	アメリカ	各種金融サービス		2,058,246,206	2,018,335,648	-
13	WELLS FARGO & CO	株式	348,201	6,507.93	5,734.31	-	0.66%
	アメリカ	銀行		2,266,067,739	1,996,693,869	-
14	NESTLE SA-REGISTERED	株式	231,295	8,535.51	8,449.67	-	0.64%
	スイス	食品		1,974,221,793	1,954,368,180	-
15	CHEVRON CORP	株式	141,261	12,422.70	13,583.45	-	0.63%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,754,843,418	1,918,812,719	-
16	VISA INC	株式	134,179	13,221.42	13,896.19	-	0.61%
	アメリカ	情報技術サービス		1,774,037,402	1,864,577,951	-
17	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	71,700	25,036.08	25,919.23	-	0.61%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,795,087,542	1,858,408,826	-
18	PFIZER INC	株式	446,210	3,857.30	4,029.54	-	0.59%
	アメリカ	医薬品		1,721,166,160	1,798,024,389	-
19	CISCO SYSTEMS INC	株式	364,860	4,611.69	4,834.36	-	0.58%
	アメリカ	通信機器		1,682,623,413	1,763,865,866	-
20	HOME DEPOT INC	株式	86,514	20,197.00	20,308.48	-	0.58%
	アメリカ	専門小売り		1,747,323,799	1,756,968,011	-
21	VERIZON COMM INC	株式	306,879	5,404.26	5,441.25	-	0.55%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,658,454,392	1,669,807,200	-
22	AT&T INC	株式	456,680	3,983.49	3,619.48	-	0.54%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,819,184,453	1,652,946,409	-
23	HSBC HOLDINGS PLC	株式	1,488,734	1,139.13	1,080.25	-	0.53%
	イギリス	銀行		1,695,875,717	1,608,212,093	-
24	BOEING CO	株式	41,769	37,824.60	37,484.08	-	0.51%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,579,895,933	1,565,672,809	-
25	CITIGROUP INC	株式	196,708	8,382.76	7,564.83	-	0.49%
	アメリカ	銀行		1,648,955,981	1,488,063,169	-
26	PROCTER & GAMBLE CO	株式	186,535	8,821.83	7,955.21	-	0.49%
	アメリカ	家庭用品		1,645,580,388	1,483,925,563	-
27	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	166,499	8,768.83	8,412.09	-	0.46%
	スイス	医薬品		1,460,002,366	1,400,605,238	-
28	COCA-COLA CO/THE	株式	298,559	4,820.17	4,674.71	-	0.46%
	アメリカ	飲料		1,439,108,103	1,395,677,489	-
29	MASTERCARD INC	株式	69,652	18,879.20	19,481.79	-	0.45%
	アメリカ	情報技術サービス		1,314,974,621	1,356,946,054	-
30	MERCK & CO.INC.	株式	201,289	6,002.52	6,496.48	-	0.43%
	アメリカ	医薬品		1,208,242,262	1,307,670,667	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
株式	95.22%
投資信託受益証券	0.27%
投資証券	2.02%
合計	97.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年4月27日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	9.29%
石油・ガス・消耗燃料		6.41%
医薬品		5.03%
ソフトウェア		4.30%
保険		4.03%
インターネットソフトウェア・サービス		3.19%
情報技術サービス		3.16%
資本市場		3.07%
半導体・半導体製造装置		2.92%
化学		2.60%
コンピュータ・周辺機器		2.60%
インターネット販売・通信販売		2.39%
航空宇宙・防衛		2.34%
ヘルスケア機器・用品		2.20%
メディア		2.09%
バイオテクノロジー		2.07%
各種電気通信サービス		2.01%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.95%
飲料		1.92%
ホテル・レストラン・レジャー		1.83%
電力		1.78%
食品		1.74%
食品・生活必需品小売り		1.63%
機械		1.60%
金属・鉱業		1.59%
専門小売り		1.52%
コングロマリット		1.48%
繊維・アパレル・贅沢品		1.35%
家庭用品		1.09%
タバコ		1.06%
自動車		1.05%
各種金融サービス		0.97%
総合公益事業		0.97%
陸運・鉄道		0.94%
通信機器		0.94%
電気設備		0.76%
パーソナル用品		0.72%
専門サービス		0.66%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.58%
航空貨物・物流サービス		0.58%
エネルギー設備・サービス		0.56%
不動産管理・開発		0.54%
消費者金融		0.49%
自動車部品		0.46%
家庭用耐久財		0.46%
電子装置・機器・部品		0.45%
複合小売り		0.40%
建設関連製品		0.39%
商業サービス・用品		0.37%
無線通信サービス		0.35%
建設・土木		0.34%
商社・流通業		0.32%
建設資材		0.31%
運送インフラ		0.28%
容器・包装		0.28%
ガス		0.14%
旅客航空輸送業		0.13%
紙製品・林産品		0.12%
水道		0.08%
ヘルスケア・テクノロジー		0.07%
販売		0.07%
海運業		0.06%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.06%
レジャー用品		0.05%
各種消費者サービス		0.02%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.01%
合計		95.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。