有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/22-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	29,376,413	8.6073	8.9875	-	99.98
	日本			252,853,297	264,020,511	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	1,087,148	64,255.89	63,113.02	-	4.64
	アメリカ	ソフトウェア		69,855,672,131	68,613,198,902	-
2	APPLE INC	株式	2,261,698	28,893.13	27,222.14	-	4.17
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		65,347,545,643	61,568,282,210	-
3	NVIDIA CORP	株式	380,370	116,032.44	137,690.73	-	3.54
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		44,135,260,463	52,373,424,111	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,432,341	26,837.51	28,392.62	-	2.75
	アメリカ	大規模小売り		38,440,467,418	40,667,919,452	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	912,175	22,891.62	26,068.93	-	1.61
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		20,881,167,942	23,779,430,783	-
6	META PLATFORMS INC	株式	341,856	74,281.53	67,878.07	-	1.57
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		25,393,588,655	23,204,528,232	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	792,918	23,086.26	26,343.50	-	1.41
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		18,305,515,864	20,888,243,262	-
8	BROADCOM INC	株式	68,510	198,115.17	210,029.47	-	0.97
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,572,870,694	14,389,119,537	-
9	ELI LILLY & CO	株式	124,326	118,815.97	115,666.67	-	0.97
	アメリカ	医薬品		14,771,914,673	14,380,375,657	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	444,827	27,627.72	30,325.63	-	0.91
	アメリカ	銀行		12,289,558,770	13,489,659,905	-
11	TESLA INC	株式	440,906	29,632.72	30,446.44	-	0.91
	アメリカ	自動車		13,065,248,269	13,424,020,279	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	201,742	62,573.10	62,910.62	-	0.86
	アメリカ	金融サービス		12,623,624,184	12,691,715,107	-
13	EXXON MOBIL CORP	株式	615,470	15,825.42	18,771.51	-	0.78
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,740,071,883	11,553,304,952	-
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	142,800	81,071.73	76,728.80	-	0.74
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		11,577,043,727	10,956,873,639	-
15	VISA INC	株式	243,751	43,549.16	42,651.69	-	0.70
	アメリカ	金融サービス		10,615,152,274	10,396,393,551	-
16	NOVO NORDISK A/S-B	株式	502,851	19,091.70	19,952.23	-	0.68
	デンマーク	医薬品		9,600,284,946	10,033,003,836	-
17	MASTERCARD INC	株式	128,934	72,996.15	71,718.98	-	0.63
	アメリカ	金融サービス		9,411,685,924	9,247,016,256	-
18	PROCTER & GAMBLE CO	株式	363,111	24,423.59	25,364.45	-	0.62
	アメリカ	家庭用品		8,868,477,286	9,210,112,256	-
19	ASML HOLDING NV	株式	62,104	143,501.99	142,515.32	-	0.60
	オランダ	半導体・半導体製造装置		8,912,048,133	8,850,771,681	-
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	370,879	24,444.96	23,036.05	-	0.58
	アメリカ	医薬品		9,066,125,636	8,543,590,154	-
21	HOME DEPOT INC	株式	152,731	56,206.28	52,843.91	-	0.55
	アメリカ	専門小売り		8,584,442,419	8,070,904,745	-
22	MERCK & CO.INC.	株式	390,800	19,743.48	20,415.82	-	0.54
	アメリカ	医薬品		7,715,753,576	7,978,505,582	-
23	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	68,386	113,349.05	113,961.17	-	0.53
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		7,751,488,577	7,793,349,050	-
24	CHEVRON CORP	株式	277,081	23,693.46	26,097.17	-	0.49
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,565,010,083	7,231,031,900	-
25	ABBVIE INC	株式	272,283	27,369.68	25,342.48	-	0.47
	アメリカ	バイオテクノロジー		7,452,299,580	6,900,328,660	-
26	NESTLE SA-REGISTERED	株式	412,946	16,660.20	15,853.41	-	0.44
	スイス	食品		6,879,767,072	6,546,603,732	-
27	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,090,810	5,198.09	5,891.59	-	0.43
	アメリカ	銀行		5,670,136,188	6,426,610,741	-
28	SALESFORCE INC	株式	148,357	45,367.63	43,263.60	-	0.43
	アメリカ	ソフトウェア		6,730,606,225	6,418,458,795	-
29	WALMART INC	株式	678,540	8,817.77	9,451.65	-	0.43
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		5,983,216,441	6,413,326,662	-
30	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	249,270	28,060.89	25,135.37	-	0.42
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,994,738,760	6,265,496,172	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.51
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.15
投資証券	1.63
合計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.37
半導体・半導体製造装置		8.10
銀行		5.49
医薬品		4.86
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.72
石油・ガス・消耗燃料		4.57
コンピュータ・周辺機器		4.49
大規模小売り		3.15
資本市場		3.05
金融サービス		3.04
保険		2.97
ヘルスケア機器・用品		2.17
航空宇宙・防衛		2.04
ホテル・レストラン・レジャー		1.96
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.91
機械		1.90
化学		1.77
生活必需品流通・小売り		1.68
バイオテクノロジー		1.63
電力		1.56
自動車		1.56
専門小売り		1.54
飲料		1.48
金属・鉱業		1.42
食品		1.26
情報技術サービス		1.23
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.17
繊維・アパレル・贅沢品		1.12
電気設備		1.06
娯楽		1.03
陸上運輸		1.02
家庭用品		1.02
専門サービス		0.94
各種電気通信サービス		0.88
総合公益事業		0.68
建設関連製品		0.63
通信機器		0.62
コングロマリット		0.62
商業サービス・用品		0.61
パーソナルケア用品		0.57
メディア		0.57
タバコ		0.50
商社・流通業		0.49
電子装置・機器・部品		0.49
航空貨物・物流サービス		0.43
消費者金融		0.42
建設資材		0.33
建設・土木		0.31
不動産管理・開発		0.30
家庭用耐久財		0.29
エネルギー設備・サービス		0.24
容器・包装		0.21
無線通信サービス		0.20
自動車用部品		0.14
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.12
運送インフラ		0.10
ガス		0.09
水道		0.09
販売		0.09
紙製品・林産品		0.09
ヘルスケア・テクノロジー		0.05
旅客航空輸送		0.05
海上運輸		0.05
各種消費者サービス		0.02
レジャー用品		0.01
合計		95.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。