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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月27日-平成29年1月16日)

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【提出】: 2017/04/14 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

					(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日 (平成29年 1月16日)	4,078,267,047 4,047,236,437	(分配付) (分配落)	22,343 22,173	(分配付) (分配落)	22,190
平成28年 6月末日	2,001,108,289		18,581		18,930
7月末日	2,707,606,410		19,673		19,500
8月末日	3,271,206,486		19,522		19,500
9月末日	3,592,844,016		19,683		19,000
10月末日	3,786,666,616		20,745		20,690
11月末日	3,926,686,413		21,512		21,550
12月末日	4,043,154,936		22,150		22,200
平成29年 1月末日	4,032,602,998		22,092		22,210

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