有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月27日-平成29年1月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 4,078,267,047 4,047,236,437 | (分配付) (分配落) | 22,343 22,173 | (分配付) (分配落) | 22,190 |
| 平成28年 6月末日 | 2,001,108,289 | 18,581 | 18,930 | ||
| 7月末日 | 2,707,606,410 | 19,673 | 19,500 | ||
| 8月末日 | 3,271,206,486 | 19,522 | 19,500 | ||
| 9月末日 | 3,592,844,016 | 19,683 | 19,000 | ||
| 10月末日 | 3,786,666,616 | 20,745 | 20,690 | ||
| 11月末日 | 3,926,686,413 | 21,512 | 21,550 | ||
| 12月末日 | 4,043,154,936 | 22,150 | 22,200 | ||
| 平成29年 1月末日 | 4,032,602,998 | 22,092 | 22,210 | ||
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