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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月17日-平成30年7月16日)

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【提出】: 2018/10/15 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(平成29年 1月16日)	4,047,236,437	4,078,267,047	22,173	22,343	22,190
第2計算期間末日	(平成29年 7月16日)	4,373,541,170	4,412,785,765	23,960	24,175	23,560
第3計算期間末日	(平成30年 1月16日)	5,156,508,071	5,190,276,676	28,250	28,435	27,920
第4計算期間末日	(平成30年 7月16日)	4,725,163,775	4,769,154,228	25,887	26,128	26,000
	平成29年 7月末日	4,358,032,438	―	23,875	―	23,940
	8月末日	4,374,732,210	―	23,967	―	23,980
	9月末日	4,582,220,294	―	25,104	―	25,110
	10月末日	4,868,787,870	―	26,673	―	26,640
	11月末日	4,948,259,212	―	27,109	―	27,060
	12月末日	4,985,518,109	―	27,313	―	27,500
	平成30年 1月末日	5,003,933,388	―	27,414	―	27,500
	2月末日	4,783,563,229	―	26,207	―	26,420
	3月末日	4,725,488,991	―	25,888	―	25,630
	4月末日	4,831,446,982	―	26,469	―	26,320
	5月末日	4,805,357,737	―	26,326	―	26,040
	6月末日	4,753,134,131	―	26,040	―	26,250
	7月末日	4,756,173,241	―	26,057	―	25,220

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