有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 4,047,236,437 | 4,078,267,047 | 22,173 | 22,343 | 22,190 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 4,373,541,170 | 4,412,785,765 | 23,960 | 24,175 | 23,560 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 5,156,508,071 | 5,190,276,676 | 28,250 | 28,435 | 27,920 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 4,725,163,775 | 4,769,154,228 | 25,887 | 26,128 | 26,000 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 4,100,010,776 | 4,139,802,970 | 22,462 | 22,680 | 21,720 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 3,787,835,231 | 3,827,828,189 | 23,299 | 23,545 | 19,800 |
| 平成30年 7月末日 | 4,756,173,241 | ― | 26,057 | ― | 25,220 | |
| 8月末日 | 4,707,743,813 | ― | 25,791 | ― | 25,000 | |
| 9月末日 | 4,928,797,403 | ― | 27,002 | ― | 27,000 | |
| 10月末日 | 4,410,453,435 | ― | 24,162 | ― | 25,920 | |
| 11月末日 | 4,503,778,603 | ― | 24,674 | ― | 24,640 | |
| 12月末日 | 4,056,161,631 | ― | 22,222 | ― | 21,800 | |
| 平成31年 1月末日 | 3,717,770,668 | ― | 22,868 | ― | 21,720 | |
| 2月末日 | 3,840,852,938 | ― | 23,625 | ― | 21,940 | |
| 3月末日 | 3,832,506,768 | ― | 23,574 | ― | 21,950 | |
| 4月末日 | 3,943,975,234 | ― | 24,260 | ― | 19,950 | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,671,033,814 | ― | 22,581 | ― | 20,000 | |
| 6月末日 | 3,799,395,001 | ― | 23,370 | ― | 20,000 | |
| 7月末日 | 3,794,119,182 | ― | 23,338 | ― | 19,800 | |
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