有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/17-2026/01/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月16日) | 4,047,236,437 | 4,078,267,047 | 22,173 | 22,343 | 22,190 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 7月16日) | 4,373,541,170 | 4,412,785,765 | 23,960 | 24,175 | 23,560 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 1月16日) | 5,156,508,071 | 5,190,276,676 | 28,250 | 28,435 | 27,920 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 7月16日) | 4,725,163,775 | 4,769,154,228 | 25,887 | 26,128 | 26,000 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 1月16日) | 4,100,010,776 | 4,139,802,970 | 22,462 | 22,680 | 21,720 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 3,787,835,231 | 3,827,828,189 | 23,299 | 23,545 | 19,800 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 1月16日) | 4,282,339,483 | 4,315,829,521 | 26,341 | 26,547 | 25,500 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 7月16日) | 4,152,237,558 | 4,187,841,045 | 25,541 | 25,760 | 24,460 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 1月16日) | 4,991,919,007 | 5,020,686,992 | 31,061 | 31,240 | 31,400 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 7月16日) | 4,912,332,626 | 4,949,662,141 | 30,925 | 31,160 | 31,350 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 1月16日) | 4,497,428,537 | 4,531,102,073 | 31,253 | 31,487 | 30,800 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 7月16日) | 4,290,111,392 | 4,331,699,648 | 29,812 | 30,101 | 29,390 |
| 第13計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 4,158,372,712 | 4,193,197,480 | 28,897 | 29,139 | 31,110 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 7月16日) | 4,963,099,616 | 5,009,436,704 | 34,489 | 34,811 | 35,560 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月16日) | 5,528,855,242 | 5,570,875,210 | 38,420 | 38,712 | 36,500 |
| 第16計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 3,833,105,884 | 3,883,117,800 | 42,691 | 43,248 | 42,680 |
| 第17計算期間末日 | (2025年 1月16日) | 3,555,573,741 | 3,586,011,873 | 39,600 | 39,939 | 40,720 |
| 第18計算期間末日 | (2025年 7月16日) | 3,572,169,744 | 3,605,844,624 | 40,734 | 41,118 | 40,840 |
| 第19計算期間末日 | (2026年 1月16日) | 4,472,361,218 | 4,502,703,688 | 50,999 | 51,345 | 51,180 |
| 2025年 1月末日 | 3,677,556,091 | ― | 40,958 | ― | 40,190 | |
| 2月末日 | 3,515,223,539 | ― | 39,150 | ― | 40,540 | |
| 3月末日 | 3,470,360,634 | ― | 38,651 | ― | 40,540 | |
| 4月末日 | 3,515,984,831 | ― | 39,159 | ― | 37,620 | |
| 5月末日 | 3,662,667,594 | ― | 40,792 | ― | 37,620 | |
| 6月末日 | 3,683,024,605 | ― | 41,998 | ― | 42,200 | |
| 7月末日 | 3,706,664,666 | ― | 42,268 | ― | 43,600 | |
| 8月末日 | 3,794,505,896 | ― | 43,269 | ― | 44,060 | |
| 9月末日 | 3,882,819,507 | ― | 44,276 | ― | 44,220 | |
| 10月末日 | 4,220,065,171 | ― | 48,122 | ― | 46,430 | |
| 11月末日 | 4,227,259,357 | ― | 48,204 | ― | 46,430 | |
| 12月末日 | 4,224,803,251 | ― | 48,176 | ― | 48,240 | |
| 2026年 1月末日 | 4,325,095,582 | ― | 49,320 | ― | 49,750 | |
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